2010年9月28日火曜日

いいブログを見つけました

南アフリカランド+カナダドルヘッジスワップ運用【年利12%】

24歳FX挑戦さんの記事です.


南アフリカランドとカナダドルの逆相関...

考えたことなかったですね.


リーマンショック以前は為替を主戦場にしていた自分ですが,

大金吹っ飛ばしてからは2年近く謹慎して,学業をしつつ,様々な投資を勉強して

結局,日本株の長期保有こそ王道だという結論に達しました.


為替の世界で戦うには,方法は主に二つ.


まずは,短期トレード.

手数料が安かったり無料だったり,値幅が細かいので,

為替ではこちらをやっている方が多いんじゃないでしょうか.


次に,中長期トレード.

これは二通貨間の金利差により,ロールオーバーした際に一日分の金利が発生するというものです.

円の場合,平時では実質的にどの通貨に比べても金利が低いので,

他通貨を買った場合,買いスワップポイントが入ります.

円を買ってドルを売る場合など,金利が低い通貨を買う場合はスワップポイントが出ていきます.

ということで,早い話,低金利通貨を売って,高金利通貨を買った場合,

毎日金利差分が収入になるというわけですね.


自分がやっていたころは,この二つを組み合わせて,


南アフリカランドを買っておいて,ドル円で短期トレードもやると.

こんな方法で,一時は半年ほどで30%くらいのリターンが出ていましたが,

ご存じのリーマンショックの少し前ですかねー,色気を出してユーロを買ってしまったんですね...

あれはたしかトリシェ総裁の会見だったと記憶しています.

直前にユーロ円を買って,会見の冒頭で少しいいことを言ったので,

ユーロ円が上がったんですね.

そこで一度利益確定をして,調子に乗って会見の最中に仕込んだ水準より下がったので,

もう一度仕込んだんですね...

そうしたら,

トリシェさん,「ユーロ経済は今後,減速する....」というような関連の発言をしたんですね...

その少し前はユーロ円が史上最高値を更新するようなことを繰り返していたので,

不勉強だった当時の自分は,「ユーロ最強」と思いこんでしまっていたんですね...

お恥ずかしい限りです...

その一晩で,ユーロを10000通貨買っていたので,たしか2,3円下がってしまって,

30000円近い損を出しました...

その時でそれまでの利益をほとんどふっ飛ばしました...


それで少し勉強して,リスクを許容するくらいの大きな元手がないと,

為替変動リスクには対応できないと思ったんです.

それ自体は間違っていなかったと思いますし,いまでもその通りだと思っていますが,

やっぱ,買い,だけでやっていけるほど為替は甘くないんですね...

その点がまだ理解できていませんでしたので,

資金を増強して,南アフリカランドを仕込みました.

最初のころは14円くらいでうろついていたランドでしたが,

トリシェさんの騒動以来,12円くらいまで落ちていました.

ということで,まあ下がっても10円だろうと思って,

下がるにつれて少しずつ買うように予め注文しておきました.


それからしばらくはよかったんですよ.

いい感じでレンジ取引が続き,スワップは入るし,キャピタルゲインも入るし...

調子に乗っていたところに,例のリーーーーーマンショックです...

下がり続けるドル円・・・

それに追随する南アフリカランド・・・

その時自分は,何も知らずに普通に学校へ・・・

注文していた通りに,次々に約定していく注文...

確かあの日は,欧州時間が始まったころ,つまり夕方の17時ころでしたが,

何年かぶりの超円高水準になったわけです.

18時ころ家に帰ってみると,南アフリカランドのあったはずのポジションがなくなっており,

9円くらいのポジションが辛うじて残っていたと思います.

ショックでパソコンの前で座っていると,とめどなく下がる南アフリカランド...

自分の記憶では,たしか7.8円くらいまで行ったんじゃないかと思います.

8円のころに,ロスカットするのも馬鹿らしいくらい資産が減ったので,

ぼーーーっと見てたら,強制ロスカットで口座に900円くらいが戻ってきたのを覚えています.

人生で最悪な時をランク付けするとしたら,

確実にトップ3に入る瞬間でしたね...


そんなこんなで謹慎しました...

とりあえず損した分は,バイトでもう一回稼ぎなおし,現状回復はしました.

かなり節約しましたし,ネットでアンケートにも答え,コツコツと稼ぎました...



苦すぎる経験から学んだことは,「為替変動リスクをいかに抑えるか」


考え付いたのは,無理,という結論でした.

それで株に移ったわけですが,

それでも短期的にはもう損してます...

低迷する株式市場...

長い目で見るにしても,配当で年2%弱ずつ稼いでも,

みずほフィナンシャルグループ,双日,三菱総研の明らかな失敗投資をしてしまって,

しばらくは取り返せそうにない...

かといって,ここで博打に出たら,過去の繰り返しが見えてくる...


そんなこんなで,南アフリカランドの超小口投資に回帰したわけです.


安いとこで1000通貨だけ買って,持ち続ける...買い足さない.売らない.


この鉄則を守れば,株に比べれば,かなりのペースで資金が増えると.



そんなことを考えていたところだったので,参考になりました.

24歳FX挑戦さん.

ありがとうございました.

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