南アフリカランド+カナダドルヘッジスワップ運用【年利12%】
24歳FX挑戦さんの記事です.
南アフリカランドとカナダドルの逆相関...
考えたことなかったですね.
リーマンショック以前は為替を主戦場にしていた自分ですが,
大金吹っ飛ばしてからは2年近く謹慎して,学業をしつつ,様々な投資を勉強して
結局,日本株の長期保有こそ王道だという結論に達しました.
為替の世界で戦うには,方法は主に二つ.
まずは,短期トレード.
手数料が安かったり無料だったり,値幅が細かいので,
為替ではこちらをやっている方が多いんじゃないでしょうか.
次に,中長期トレード.
これは二通貨間の金利差により,ロールオーバーした際に一日分の金利が発生するというものです.
円の場合,平時では実質的にどの通貨に比べても金利が低いので,
他通貨を買った場合,買いスワップポイントが入ります.
円を買ってドルを売る場合など,金利が低い通貨を買う場合はスワップポイントが出ていきます.
ということで,早い話,低金利通貨を売って,高金利通貨を買った場合,
毎日金利差分が収入になるというわけですね.
自分がやっていたころは,この二つを組み合わせて,
南アフリカランドを買っておいて,ドル円で短期トレードもやると.
こんな方法で,一時は半年ほどで30%くらいのリターンが出ていましたが,
ご存じのリーマンショックの少し前ですかねー,色気を出してユーロを買ってしまったんですね...
あれはたしかトリシェ総裁の会見だったと記憶しています.
直前にユーロ円を買って,会見の冒頭で少しいいことを言ったので,
ユーロ円が上がったんですね.
そこで一度利益確定をして,調子に乗って会見の最中に仕込んだ水準より下がったので,
もう一度仕込んだんですね...
そうしたら,
トリシェさん,「ユーロ経済は今後,減速する....」というような関連の発言をしたんですね...
その少し前はユーロ円が史上最高値を更新するようなことを繰り返していたので,
不勉強だった当時の自分は,「ユーロ最強」と思いこんでしまっていたんですね...
お恥ずかしい限りです...
その一晩で,ユーロを10000通貨買っていたので,たしか2,3円下がってしまって,
30000円近い損を出しました...
その時でそれまでの利益をほとんどふっ飛ばしました...
それで少し勉強して,リスクを許容するくらいの大きな元手がないと,
為替変動リスクには対応できないと思ったんです.
それ自体は間違っていなかったと思いますし,いまでもその通りだと思っていますが,
やっぱ,買い,だけでやっていけるほど為替は甘くないんですね...
その点がまだ理解できていませんでしたので,
資金を増強して,南アフリカランドを仕込みました.
最初のころは14円くらいでうろついていたランドでしたが,
トリシェさんの騒動以来,12円くらいまで落ちていました.
ということで,まあ下がっても10円だろうと思って,
下がるにつれて少しずつ買うように予め注文しておきました.
それからしばらくはよかったんですよ.
いい感じでレンジ取引が続き,スワップは入るし,キャピタルゲインも入るし...
調子に乗っていたところに,例のリーーーーーマンショックです...
下がり続けるドル円・・・
それに追随する南アフリカランド・・・
その時自分は,何も知らずに普通に学校へ・・・
注文していた通りに,次々に約定していく注文...
確かあの日は,欧州時間が始まったころ,つまり夕方の17時ころでしたが,
何年かぶりの超円高水準になったわけです.
18時ころ家に帰ってみると,南アフリカランドのあったはずのポジションがなくなっており,
9円くらいのポジションが辛うじて残っていたと思います.
ショックでパソコンの前で座っていると,とめどなく下がる南アフリカランド...
自分の記憶では,たしか7.8円くらいまで行ったんじゃないかと思います.
8円のころに,ロスカットするのも馬鹿らしいくらい資産が減ったので,
ぼーーーっと見てたら,強制ロスカットで口座に900円くらいが戻ってきたのを覚えています.
人生で最悪な時をランク付けするとしたら,
確実にトップ3に入る瞬間でしたね...
そんなこんなで謹慎しました...
とりあえず損した分は,バイトでもう一回稼ぎなおし,現状回復はしました.
かなり節約しましたし,ネットでアンケートにも答え,コツコツと稼ぎました...
苦すぎる経験から学んだことは,「為替変動リスクをいかに抑えるか」
考え付いたのは,無理,という結論でした.
それで株に移ったわけですが,
それでも短期的にはもう損してます...
低迷する株式市場...
長い目で見るにしても,配当で年2%弱ずつ稼いでも,
みずほフィナンシャルグループ,双日,三菱総研の明らかな失敗投資をしてしまって,
しばらくは取り返せそうにない...
かといって,ここで博打に出たら,過去の繰り返しが見えてくる...
そんなこんなで,南アフリカランドの超小口投資に回帰したわけです.
安いとこで1000通貨だけ買って,持ち続ける...買い足さない.売らない.
この鉄則を守れば,株に比べれば,かなりのペースで資金が増えると.
そんなことを考えていたところだったので,参考になりました.
24歳FX挑戦さん.
ありがとうございました.
2010年9月28日火曜日
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